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富国银行分析师预测，今年将迎来又一个强劲的企业盈利季，其中以人工智能和半导体相关公司为主要推动力。
根据该行最新发布的股票展望报告，尽管宏观经济环境仍存在不确定性，但美国企业第三季度的表现有望超出市场预期。
富国银行股票策略主管在接受 CNBC 采访时表示，该行通过专有的机器学习模型（基于超过 350 个宏观经济指标）预测，标准普尔 500 指数的平均收益增幅将超过 4%。这位策略师指出：“数据表明，整体表现依然稳健，尤其是在人工智能和芯片领域相关的公司。”
尽管投资者对美联储的政策走向保持高度关注，但这位策略师强调，当前市场的驱动力更多来自人工智能创新，而非利率变化。“在推动市场动能方面，真正关键的因素是人工智能，而不是美联储，”他补充道。
报告还提到，市场出现了显著的轮动现象。在美联储转向宽松货币政策之前，投资者更倾向于选择小型股和房屋建筑商等利率敏感型板块。然而，随着降息周期正式启动，交易员似乎正在“趁新闻抛售”，并将资金重新配置到科技和人工智能类股票。
“人工智能依然是市场叙事的核心，”这位策略师总结道。“除此之外，目前其他领域的吸引力相对有限。”
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